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关于国泰信用互利分级债东工股份券型证券投资基金办理定期份额折算业务期间互利A份额停复牌的公告

日期:2020-01-03 21:35 浏览:178

  国泰

  因国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020 年 1 月 2 日为

  基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信用互利基金份额(基金代码为:160217,基金场内简称为:国泰互利)和互利 A 份额(基金代码为:150066,基金场内简称

  为:互利 A)办理定期份额折算业务,本基金互利 A 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易,

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2020

  年 1 月 6 日互利 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日的互利 A 份额净值(四

  舍五入至 0.001 元)。由于互利 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣

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